الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین شیوه‌های بررسی بازارهای مالی می‌باشد. تریدرها به کمک این روش، نقاط ورود و خروج را با دقت بررسی می‌کنند و بهترین آن را انتخاب می‌نمایند. ما هم امروز در این مقاله قصد داریم در مورد یکی از الگوهای معروف در تحلیل تکنیکل، یعنی الگوی سر و شانه صحبت کنیم. در ابتدا بررسی می‌کنیم که این الگو چیست و شکل آن را در نمودار مشاهده می‌کنیم، سپس با انواع آن، نحوه معامله با آن، و مزایا و معایبش آشنا خواهیم شد. در نهایت هم یک دوره خیلی خوب برای آموزش آنلاین ارز دیجیتال به شما معرفی کرده‌ایم، پس تا انتها همراه ما باشید!

الگوی سر و شانه چیست؟

یکی از اصلی ترین و بهترین الگوها جهت تحلیل تکنیکال در بازار بورس و سرمایه، الگوی سر و شانه می باشد. با شناخت و بررسی الگوهای قیمتی می توان میزان دریافت سود از بازارهای مالی را افزایش داد. این الگو به عنوان یکی از معتبرترین الگوهای نموداری و بازگشتی به شمار می آید. سرمایه گذاران با مشاهده و تحلیل این الگو، نقاط ورود و خروج از سهام را پیش بینی و تعیین می کنند. سپس بر اساس تحلیل و شناسایی نقاط پرقدرت، سود مطلوب و مناسبی از سرمایه گذاری در بازارهای مالی دریافت خواهند کرد.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال نمایانگر تغییر و تحول روند بازار سرمایه از حالت صعودی به حالت نزولی است. به کمک این الگو فرایند و جریان های جدید در نمودار تحلیل تکنیکال شناسایی می شوند. ضمن آنکه این الگو در میان بسیاری از سهامداران و سرمایه گذاران از اعتبار و ارزش بالایی برخوردار است!

الگوی سر و شانه

شکل الگوی سر و شانه در نمودار

به طور کلی الگوی سر و شانه از سه بخش مختلف تشکیل می شود. شانه چپ، سَر و شانه راست که هر یک از این بخش ها بر روی نمودار نشانگر روند صعودی یا نزولی قیمت ها خواهند بود.

  • شانه چپ: پس از طی شدن روند صعودی یا افزایش قیمت، شانه چپ در چارت ایجاد می شود.
  • سر: پس از کاهش قیمت، مجدداً روند صعودی و افزایش قیمت با یک قُله صعود بیشتر نسبت به شانۀ سمت چپ، شکل می گیرد.
  • شانه راست: روند نزولی و کاهش قیمت ها مجدداً صورت می گیرد. در واقع این قله پایین تر از قلۀ قبلی یعنی سر، شکل می گیرد.

به خاطر داشته باشید، شکل گیری الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال به ندرت به صورت کامل صورت می گیرد.

انواع الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در این بخش از مقاله به معرفی دو نوع از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال اشاره خواهیم کرد.

الگوی سر و شانه سقف

شکل گیری این الگو در انتهای یک روند افزایشی یا صعودی صورت می گیرد. پس از شکل گیری کامل الگو، شاهد تغییر و تحول در جریان بازار و نزولی شدن قیمت ها خواهید بود. به همین دلیل است که الگوی سر و شانه سقف شامل سه قلۀ شانه چپ، سر و شانه راست می باشد.

در واقع ارتفاع قلۀ سر یا وسط نسبت به دو قلۀ دیگر بیشتر است و دو قلۀ یا شانه های دیگر یعنی شانه چپ و شانه راست ارتفاع کمتری دارند. برای آنکه معاملات یک سهم را به کمک این الگو انجام دهید، لازم است منتظر یک شکست قوی و سریع در خط گردن باشید!

در صورتی که شکست قیمت یا خط گردن با شدت زیاد و پر قدرت انجام شد و چنانچه  شما از سرمایه گذاری در این سهم جا ماندید! در این شرایط، کارشناسان بر حسب تجربه و تخصص خود، پیشنهاد می کنند؛ تا در انتظار روند برگشتی یا اصطلاحاً پولبک به سمت خط گردن الگوی سر و شانه بمانید!

سپس در این موقعیت جدید، وارد بازار سهم و سرمایه گذاری شوید. به خاطر داشته باشید، دریافت سود از این الگو بیشتر در بازارهای سرمایه دو طرفه امکان پذیر خواهد بود. ضمن آنکه در این نمونه از الگوهای سر و شانه باید واگرایی بین هر دو شانه یعنی شانه سر و چپ شکل بگیرد.

اهمیت شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

به طور معمول در الگوی سر و شانه سقف، شیب خط گردن به صورت ملایم یا روند صعودی دارد. البته ممکن است این خط به صورت افقی نیز شکل بگیرد. چنانچه در این مدل از الگوها، خط گردن دارای شیب کاهشی یا نزولی بود، این روند نمایانگر ضعیف بودن بازار سرمایه است. به دنبال این نوع شکل گیری خط گردن، شانۀ سمت راست نیز شکل ضعیفی خواهد داشت.

در این شرایط و  با توجه به الگوی شکل گرفته، تحلیل گر یا سرمایه گذار باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشد. ضمن آنکه این الگو به دلیل وجود شیب نزولی، زمان مناسبی برای فروش تحلیل گر نخواهد بود. چرا که در این وضعیت، اِخطار فروش نیز دیرتر صادر خواهد شد. از طرفی، خط گردن صعودی نمایانگر قدرت و رشد زیاد بازار سرمایه می باشد. در این حالت نیز متاسفانه اخطار به موقع صادر نمی شود.

  • تشخیص حد زیان و حد سود الگو

قسمت بالای شانه راست، به عنوان حد زیان الگوی سر و شانه سقف تشخیص داده می شود. از طرفی ممکن است در برخی مواقع بنا به دلایل مختلف مانند عرضه و تقاضا؛ ارتفاع سر و شانه راست در الگوهای سر و شانه نزدیک به هم باشند. در این وضعیت تحلیل گر می تواند حد زیان را در بالای قلۀ سر در نظر بگیرد. در این صورت، نسبت به تشخیص حد زیان و ضرر خود اطمینان بیشتری خواهد داشت.

برای آنکه حد سود مطلوب خود را به دست بیاورید، کافی است، اندازۀ فاصلۀ قسمت خط گردن تا سر را محاسبه کنید. سپس از مکان و نقطه ای که خط گردن با شکست مواجه شده است، به سمت پایین اِعمال کنید.

الگوی سر و شانه کف

شکل گیری الگوی سر و شانه کف پس از یک روند نزولی در چارت سهم صورت می گیرد. بعد از شکل گیری کامل الگو، شاهد رشد روند صعودی در بازار خواهید بود. این الگو دارای سه کف است که بخش سَر الگو، همان کف میانی محسوب می شود. ضمن آنکه نسبت به دو کف مجاور یا کناری، کف میانی یا سر الگو، عمق بیشتری دارد. لازم به ذکر است که این الگو به الگوی سر و شانه معکوس نیز معروف است.

همانند الگوی سر و شانه سقف، در این الگو نیز هر چه شکست گردن با قدرت بیشتری انجام شود. مسلماً موقعیت های بهتری فراهم می شوند. چنانچه پس از ایجاد این شکست، امکان ورود به این الگو را نداشتید، لازم است منتظر ایجاد شرایط بازگشت روند یا پولبک باشید.

  • تشخیص حد زیان و حد سود الگو

حد زیان و ضرر در این الگو در قسمت زیر شانه راست جای دارد. در نظر گرفتن حد زیان در قسمت زیر سر نیز برای برخی افراد مناسب و مطمئن تر است. در این میان باید به فاصلۀ شانۀ سر تا شانه راست توجه کنید. فاصله بین این نقاط نباید زیاد باشد!

حد سود الگوی سر و شانه کف نیز با فاصلۀ میان سر تا خط گردن برابر است. در واقع، از نقطۀ شکست خط گردن باید به سمت بالا در نظر بگیرید.

الگوی سروشانه چیست

نحوه معامله با سر و شانه

بهترین کار این است که تا پایان تکمیل شدن الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال صبر کنید. برخی از الگوها ممکن است در آینده نیز به طور کامل شکل نگیرند. الگوهایی که هنوز کامل نشدند را فقط زیر نظر داشته باشید تا هنگامی که شکست قوی در خط گردن صورت گیرد. در این صورت، می توانید معامله کنید.

در الگوهای سر و شانه سقف منتظر می مانید تا بعد از تشکیل شانه سمت راست، خط گردن شکسته شده و قیمت به سطوح زیر خط گردن برسد. در الگوهای سر و شانه کف یا معکوس نیز بعد از ایجاد شانه سمت راست، صبر می کنید تا خط گردن شکست شده و قیمت به سطوح بالای آن حرکت نماید.

اینک با کامل شدن الگوی مورد نظر، می توانید به وارد بازار سهم شوید. اما پیش از آن، لازم است هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق کنید. ضروری است که نقطۀ ورود، حد سود و زیان و همچنین سایر متغیرها را در نظر بگیرید.

به طور کلی، بسیاری از افراد پس از ایجاد شکست خط روند به بازار سهم ورود می کنند.

روش دیگر روش برگشت قیمت پس از شکست خط گردن می باشد. بدین ترتیب منتظر می مانید تا برگشت قیمت را بررسی کنید؛ که آیا روند برگشت متوقف خواهد شد و به سمت شکست خطر گردن حرکت خواهد کرد یا خیر!

تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

یکی از عمده تفاوت میان این دو الگو، حرکت بازگشتی قیمت به سمت خط گردن می باشد. در واقع، در الگوهای سر و شانه کف، روند بازگشتی به سمت خط گردن بیشتر دیده می شود. این حرکت پس از ایجاد روند نزولی در قیمت سهم صورت می گیرد.

برای بررسی دقیق تر این تفاوت ها، لازم است بدانید به طور کلی، هر بازار سهم بعد از یک سکون یا رکورد، امکان نزول خواهد داشت. به خاطر داشته باشید که یک بازار پس از رکورد، دچار صعود ناگهانی نخواهد شد. در صورتی که تعداد خریداران نسبت به فروشندگان و همچنین تقاضا بر عرضه بیشتر شود، قیمت ها صعودی می شوند.

دلایل کارآمدبودن در معامله

به نظر شما چرا الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال کارآمد و معتبر است؟

  • با تداوم روند کاهش قیمت از قسمت سر یا سقف، می توان متوجه حضور بیشتر فروشندگان در بازار شد. در نتیجه، فشار خرید کمتر خواهد شد.
  • تحلیل گران با مشاهده قیمت در خط گردن، متوجه ضرر و زیان مالی خواهند شد. در نتیجه، از معامله خارج می شوند و این تصمیم گیری باعث کاهش قیمت و حرکت به سمت هدف خواهد شد.

در این الگو، می توان حجم معاملات را نیز بررسی کرد. به عنوان مثال در الگوهای سر و شانه کف، در صورت ایجاد شکست در خط گردن، انتظار افزایش معاملات خرید را خواهیم داشت.

مشکلات معامله‌گری با این الگو

  • ممکن است پس از پیدا کردن الگوی سر و شانه، برای شکل گیری کامل آن زمان زیادی منتظر بمانید! بنابراین تا پایان شکل گیری کامل الگو نباید معامله کنید.
  • در بسیاری از مواقع این الگو، الگوی موفق و کارآمدی نخواهد بود و حد ضرر معامله بیشتر است.
  • حرکت یا افزایش قیمت همواره به حد سود در الگو نمی رسد! در نتیجه، سرمایه گذاران باید متغیرها و نقاط دیگر را برای خروج از معامله بررسی کنند.

آموزش آنلاین ارز دیجیتال

معرفی دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس

درپایان قصد داریم یک دوره خیلی عالی برای یادگیری صفر تا صد بازار کریپتوکارنسی، از جمله تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت سرمایه و... را به شما معرفی کنیم. شما در این دوره به طور کامل روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال از جمله الگوی سر و شانه را به شکل عملی یاد می‌گیرید. دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس، شما را از سطح صفر به سطح یک تریدر حرفه‌ای می‌رساند و از همه لحاظ شما را غنی می‌کند. بنابراین اگر قصد حضور در یک دوره خیلی خوب را دارید این کلاس را از دست ندهید.

 

 

 

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments